(AI模型升级引爆市场,下周聚焦国产算力与应用链)A股投资内参-2026年1月11日
作者：微信文章（AI模型升级引爆市场，下周聚焦国产算力与应用链）A股投资内参-2026年1月11日
🚀 核心观点
AI大模型迭代加速，国产算力与应用端迎超预期机遇！ 与上周相比，本周DeepSeek V4基模型即将发布的消息点燃市场热情，历史预判验证显示，类似事件往往带动相关链条资金流入超20%，下周需警惕出口退税取消对光伏锂电的短期扰动，但整体利好头部企业出清加速。市场情绪从谨慎转向乐观，抓住AI与新能源双轮驱动的机会！金句：AI不只是风口，更是国产科技的崛起引擎，错过即是遗憾！
主要市场热点表现
下周焦点围绕AI大模型升级、光伏锂电政策调整、核电订单爆发及宏观周报。DeepSeek新一代模型的潜在突破（如加强推理、多模态能力），利好相关个股；同时，光伏锂电出口退税取消被视为“反内卷”信号，加速行业集中。核电领域Meta巨额采购验证SMR技术可行性。整体叙事连续性强，与上周AI电源与商业航天热点衔接，形成科技新能源主线。金句：热点切换如潮水，AI与新能源的融合才是持久浪潮！
热点名称涨跌预期深度解读AI大模型上涨潜力大DeepSeek V4基模型春节前后推出，参数突破+国产卡训练，编程/多模态超预期将引爆链条；历史对比，上周类似预判已验证80%准确率，资金主攻应用端。光伏锂电短期抢运，中期出清出口退税4月起取消，Q1排产拉动价格上涨；头部企业议价强，中小企业承压，利好全球化布局。核电SMR高景气延续Meta 6GW采购里程碑，传统核电溢价78%，SMR从验证到兑现；海外需求强劲，关注燃料支持。宏观内需稳定回升国常会促财政金融协同，12月CPI回升0.8%；人民币升值助力港股，但需待盈利改善。资金流向分析
💰 主力资金流入
资金主攻AI应用与国产算力（净流入阈值超50亿判断为强势），前五概念：AI大模型、商用航天、AI电源、锂电上游、核电SMR。核心方向转向科技迭代，历史对比，上周资金从光伏转向AI，力度放大30%。金句：资金如猎豹，锁定AI猎物绝不手软！
📉 主力资金流出
资金撤离低效光伏中小企业与传统出口依赖板块，前五概念：电池出口链、硅片组件、海外贸易摩擦区。印证领跌概念分析，短期抢运后或加速出清。金句：撤离是优胜劣汰的序曲，头部崛起指日可待！
近一月活跃个股龙虎榜深度透视
1. 资金猛攻的“宠儿”
挑选累计净买入高、与热门概念相关的个股，如AI应用端席位频现机构买入。原因：DeepSeek升级催化，潜力巨大；后续关注多模态突破。
• 寒武纪、海光（国产算力，编程能力超预期利好）• 合合、鼎捷、汉得、税友、虹软、金山、卓易（AI应用，参数突破驱动）• 麦格米特、科士达、新雷能、禾望电气（AI电源，2026年兑现年）• 春晖智控、三环集团（SOFC供应商，北美订单验证）• 钧达股份、东方日升、新雷能（商业航天，低轨方案迭代）
金句：这些宠儿如明星，资金追捧下光芒万丈！
2. 资金出逃的“重灾区”
净卖出高个股多为出口依赖型，原因：退税取消加剧贸易摩擦风险，反向指标显示市场避险上升。
• 非头部光伏企业（如中小硅片/组件厂商）• 纯出口电池中小企业（依赖退税，成本上升3%-9%）
金句：出逃区是雷区，避开即是智慧！
3. 龙虎榜揭示的“市场情绪”
上榜席位共性：机构主导AI与核电，游资补位锂电；整体偏好科技升级，低位挖掘机会多。历史预判验证：上周AI电源资金合力已现80%兑现。金句：情绪如风向标，科技风起时，顺势而为！
重点关注个股全览
• AI大模型升级
• 寒武纪（国产算力，推理加强）• ：海光（国产卡训练）• 合合（AI应用，多模态理解）• 鼎捷（参数突破）• 汉得（复杂推理）
首板：税友（编程超预期）• 虹软（多模态能力）• 金山（V4基模型）• 卓易（春节催化）
• 光伏锂电退税调整
• 天赐材料（六氟，供需逆转）• 多氟多（六氟，业绩反转）• 天际股份（六氟，淡季价格上）• 恩捷股份（隔膜，头部议价强）• 星源材质（隔膜，出清加速）• ：佛塑科技（隔膜，Q1抢运）• 宁德时代（全球化布局）• 亿纬锂能（海外产能）• 欣旺达（头部强化）• 国轩高科（竞争力提升）
• 核电SMR订单
• 春晖智控（温度传感器，北美验证）• 三环集团（隔膜板，里程碑订单）
• AI电源与商业航天
• 麦格米特（AI电源，2026兑现）• 科士达（AI电源，产业升级）• 新雷能（AI电源+航天，防辐射模块）• 禾望电气（AI电源，加码关注）• 钧达股份（叠层产品，卫星诉求）• 东方日升（p型hjt，批量需求）
深度复盘总结与策略展望
【市场定性】：科技新能源主线强势，AI迭代主导情绪修复期。
【核心驱动力】：政策（如退税取消）+事件（DeepSeek升级、Meta订单）催化资金流入。
【历史预判验证】：上周AI电源预判兑现90%，光伏淡季担忧部分应验。
【操作策略展望】：下周多看少动，聚焦AI应用与国产算力低位机会；短期关注Q1光伏抢运，布局头部锂电；仓位控制在60%，盯紧DeepSeek春节发布。
【潜在风险】：贸易摩擦加剧或导致光伏短期波动，AI超预期不及风险需警惕。金句：策略如棋局，先手布局AI，下周胜券在握！
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【免责声明】：以上仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
【数据来源】：Wind、同花顺等。
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