AI与航天齐飞,普涨之下藏玄机!
作者：微信文章政策驱动A股进入强势阶段周二A股市场春意盎然，三大指数携手上攻，超过四千只个股收红，呈现出典型的修复性普涨格局。然而，在这片红色海洋中，AI硬件产业链与商业航天板块的“一骑绝尘”尤为引人注目，两者不仅涨幅居前，更带动了多条细分赛道的集体狂欢。这种鲜明的结构性特征，预示着行情并非简单“雨露均沾”。巨丰投顾明确指出，政策驱动下A股已进入强势阶段。那么，如何理解当前市场的强势逻辑？普通投资者又该如何应对？普涨是表象，科技成长是内核尽管盘面呈现普涨，但驱动市场的核心力量清晰可辨。以电源设备、通信设备、半导体、计算机设备为代表的科技硬件板块，以及航天航空、船舶制造等高端装备板块，构成了今日行情的绝对主力。这背后，是内外双重逻辑的驱动。外部来看，英伟达的大涨直接刺激了A股AI算力产业链的做多热情，从光模块（CPO）到服务器，再到上游的电源、散热，市场正在交易全球AI发展不可逆的确定性。内部而言，商业航天等产业政策持续加持，激发了市场对新兴产业空间的想象。因此，此次上涨的本质是科技成长风格的强势回归，而非所有板块的系统性估值提升。政策定调“宽松”，市场吃下“定心丸”上周末央行货币政策委员会例会的表态，为本周市场的反弹奠定了基调。会议提出 “加大逆周期和跨周期调节力度” ，并强调“适度宽松”的立场，这无疑向市场传递了明确的稳增长、稳预期的信号。货币政策保持宽松取向，意味着市场整体的流动性环境无虞，有利于支撑估值，尤其对流动性敏感的科技成长股构成直接利好。同时，产业层面的政策也在加码，如鼓励外资投向先进制造业和高新技术领域，这与市场上涨的主线高度契合。政策环境的持续友好，是市场敢于做多、主线得以深入发酵的根本保障。热门板块创新高，揭示资金动向与潜在风险一个值得高度关注的现象是，以CPO和商业航天为首的部分板块，股价已经重返甚至突破了前期高点。这具有双重信号意义：一方面，它表明介入这些板块的资金性质并非短线博弈，而是对其长期产业逻辑的深度认同，敢于在高位承接，引领趋势。这往往是主线行情得以延续的重要标志。另一方面，它也提示了潜在风险。股价创新高后，其波动通常会加剧，对后续买盘的资金实力和信心要求更高。一旦后续动能不足，容易出现快速回调。因此，对于投资者而言，这些板块既是机会所在，也需要多一份惕厉之心。 投资启示：顺势而为，兼顾景气与安全边际基于当前市场特征，投资者应采取“核心-卫星”配置策略。核心仓位应坚定围绕人工智能（算力、硬件）、商业航天（及延伸的低空经济、军工）、半导体、机器人等国家战略支持、产业趋势明确的景气方向。对于其中已创新高的龙头，可采取趋势跟随策略，但务必设好止盈止损。卫星仓位则可关注两条线索：一是寻找同样具备景气度但尚未大幅上涨的细分领域补涨机会；二是关注在政策催化下可能出现困境反转的领域，如部分大消费细分板块。关键在于，避免因普涨而盲目开仓，必须坚守“主线优先、估值匹配”的原则。总结：今日的普涨行情，是政策暖风频吹与市场做多情绪在科技主线上找到共鸣的结果。巨丰投顾关于“A股进入强势阶段”的判断，正是基于对政策底与市场底共振的确认。然而，强势市场更考验投资者的选股能力。展望后市，指数或仍有反复，但由AI和商业航天引领的结构性机会将更为突出。操作上，建议投资者将重心放在挖掘产业趋势确定、且股价尚未过度透支的优质标的上，利用市场波动优化持仓，分享经济转型升级带来的投资红利。
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